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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 41 087.00 | 5 312.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 955.00 | 62 453.00 | 6 502.00 | 68 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BN En cours de production de biens | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 606.00 | 5 015.00 | 129 591.00 | 134 606.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CF Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 688.00 | 5 015.00 | 234 672.00 | 239 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 643.00 | 67 469.00 | 241 174.00 | 308 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
DH Report à nouveau | -68 340.00 | | | -68 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | -68 340.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | -17 176.00 | -18 412.00 | | -17 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 66 974.00 | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 440.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 621.00 | 13 773.00 | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 130 150.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 601.00 | 128 723.00 | | 169 601.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 350.00 | 340 060.00 | | 258 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 174.00 | 321 649.00 | | 241 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 729.00 | 340 060.00 | | 243 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 163.00 | 66 974.00 | | 4 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 714.00 | | 868 714.00 | 868 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 714.00 | | 868 714.00 | 868 714.00 |
FM Production stockée | | | -21 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 494.00 | 20 815.00 | | 33 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 040.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 2 040.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -2 040.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 260.00 | 925 352.00 | | 882 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 024.00 | 993 691.00 | | 881 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | -68 340.00 | | 1 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 530.00 | 15 891.00 | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 310.00 | | 3 292.00 | 69 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 68 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 66 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | 3 142.00 | 64 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 150.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | 2 706.00 | 867.00 | 60 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 293.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 408.00 | 2 413.00 | 867.00 | 59 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 525.00 | 160 335.00 | 1 190.00 | 161 525.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 729.00 | 243 729.00 | | 243 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
YT Sous‐traitance | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 460.00 | | | 158 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |