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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 207.00 | 293.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866.00 | 19 616.00 | 250.00 | 19 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 39 791.00 | 4 912.00 | 44 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 310.00 | 60 615.00 | 8 695.00 | 69 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BN En cours de production de biens | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 095.00 | 5 015.00 | 186 079.00 | 191 095.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 969.00 | 5 015.00 | 312 954.00 | 317 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 279.00 | 65 630.00 | 321 649.00 | 387 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 928.00 | 30 625.00 | | 38 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 340.00 | 8 304.00 | | -68 340.00 |
DL TOTAL (I) | -18 412.00 | 49 928.00 | | -18 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 974.00 | 58 796.00 | | 66 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 773.00 | 296.00 | | 13 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 154 476.00 | | 130 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | 86 739.00 | | 128 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 060.00 | 300 747.00 | | 340 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 649.00 | 350 675.00 | | 321 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 060.00 | 300 747.00 | | 340 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 974.00 | 58 796.00 | | 66 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 887 368.00 | | 887 368.00 | 887 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 368.00 | | 887 368.00 | 887 368.00 |
FM Production stockée | | | 17 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 815.00 | 26 739.00 | | 20 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 3 988.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 9 313.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -3 313.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 352.00 | 945 292.00 | | 925 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 691.00 | 936 989.00 | | 993 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 340.00 | 8 304.00 | | -68 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 891.00 | 9 522.00 | | 15 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | 40.00 | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 40.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 967.00 | 2 648.00 | | 57 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 500.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 260.00 | 2 148.00 | | 57 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 288.00 | 326 288.00 | | 326 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 4 042.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | 3 226.00 | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 109 036.00 | 93 178.00 | | 109 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 646.00 | 27 110.00 | | 43 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 063.00 | 55 230.00 | | 61 063.00 |
YT Sous‐traitance | 36 996.00 | 15 959.00 | | 36 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 306.00 | 52 258.00 | | 46 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 829.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | 5 871.00 | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 843.00 | 93 249.00 | | 113 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 993.00 | 93 253.00 | | 104 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 727.00 | 191 731.00 | | 238 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |