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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 501.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938.00 | 9 780.00 | 1 158.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 14 048.00 | 2 905.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 582.00 | 25 328.00 | 5 253.00 | 30 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BN En cours de production de biens | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 546.00 | 4 852.00 | 168 695.00 | 173 546.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 794.00 | 4 852.00 | 278 942.00 | 283 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 376.00 | 30 180.00 | 284 196.00 | 314 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DH Report à nouveau | -67 104.00 | | | -67 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 837.00 | | | 296 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 196.00 | | | 284 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 619.00 | | | 221 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 293.00 | | 695 293.00 | 695 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 293.00 | | 695 293.00 | 695 293.00 |
FM Production stockée | | | 3 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 188.00 | | | 698 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 653.00 | | | 693 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 955.00 | | 1 199.00 | 68 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 572.00 | 30 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 572.00 | 27 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 265.00 | | 1 199.00 | 66 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 2 448.00 | 39 572.00 | 62 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 2 448.00 | 39 572.00 | 60 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | 164.00 | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | 164.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | 164.00 | 5 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 037.00 | 14 819.00 | 72 167.00 | 90 037.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 837.00 | 197 647.00 | 1 190.00 | 198 837.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 837.00 | 221 619.00 | 72 167.00 | 296 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YT Sous‐traitance | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 747.00 | | | 148 747.00 |