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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 707.00 | 793.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866.00 | 19 312.00 | 555.00 | 19 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 37 948.00 | 6 755.00 | 44 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 57 967.00 | 11 303.00 | 69 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BN En cours de production de biens | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 258.00 | 5 015.00 | 206 243.00 | 211 258.00 |
BZ Autres créances | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CF Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 388.00 | 5 015.00 | 339 372.00 | 344 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 657.00 | 62 982.00 | 350 675.00 | 413 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 675.00 | | | 350 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 074.00 | | -1 074.00 | -1 074.00 |
FG Production vendue services | 911 458.00 | | 911 458.00 | 911 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 383.00 | | 910 383.00 | 910 383.00 |
FM Production stockée | | | -7 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 292.00 | | | 945 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 989.00 | | | 936 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 003.00 | | 1 447.00 | 80 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 69 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 181.00 | 64 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 303.00 | | 1 447.00 | 75 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 089.00 | 3 733.00 | 6 856.00 | 61 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 500.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | 3 233.00 | 6 856.00 | 60 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 2 998.00 | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 2 998.00 | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | 2 998.00 | | 2 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 338.00 | 261 338.00 | | 261 338.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
YT Sous‐traitance | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |