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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 207.00 | 1 293.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 303.00 | 60 882.00 | 14 421.00 | 75 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 003.00 | 61 089.00 | 18 914.00 | 80 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 097.00 | 2 017.00 | 182 080.00 | 184 097.00 |
072 Créances – Autres | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
084 Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 495.00 | 2 017.00 | 295 478.00 | 297 495.00 |
110 Total général Actif | 377 498.00 | 63 106.00 | 314 391.00 | 377 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 019.00 | 954 483.00 | | 937 019.00 |
222 Production stockée | 394.00 | 14 888.00 | | 394.00 |
230 Autres produits | 8 720.00 | 6 003.00 | | 8 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 133.00 | 975 374.00 | | 946 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 858.00 | 257 375.00 | | 346 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 092.00 | 10 799.00 | | 1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 171 921.00 | 300 339.00 | | 171 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 5 283.00 | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 211.00 | 234 263.00 | | 247 211.00 |
252 Charges sociales | 151 339.00 | 152 488.00 | | 151 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | 6 080.00 | | 5 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 326.00 | | | 326.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 842.00 | 966 626.00 | | 928 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 292.00 | 8 748.00 | | 17 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 012.00 | | |
294 Charges financières | 342.00 | 1 039.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 550.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 275.00 | 12 170.00 | | 16 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |