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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 921.00 | 1 773.00 | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 3 683.00 | 14 808.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 685.00 | 4 603.00 | 96 081.00 | 100 685.00 |
BN En cours de production de biens | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 813.00 | 125 597.00 | 96 216.00 | 221 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 357.00 | 125 597.00 | 735 760.00 | 861 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 042.00 | 130 200.00 | 831 841.00 | 962 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 637.00 | | | 261 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
EA Autres dettes | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 841.00 | | | 831 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 260 097.00 | | 1 260 097.00 | 1 260 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 107.00 | | 1 260 107.00 | 1 260 107.00 |
FM Production stockée | | | 24 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 200.00 | |
GE Autres charges | | | 262 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 291.00 | | | 262 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 211.00 | | | 1 482 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 528.00 | | | 1 446 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 223.00 | | 7 708.00 | 96 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 100 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 18 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 694.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 723.00 | | 5 014.00 | 16 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 4 074.00 | 1 513.00 | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 3 153.00 | 1 513.00 | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 71 200.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 368.00 | 125 597.00 | 101 368.00 | 101 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 368.00 | 125 597.00 | 101 368.00 | 101 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 368.00 | 196 797.00 | 194 368.00 | 194 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 797.00 | 194 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 289.00 | | | 502 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 309.00 | 538 809.00 | 64 500.00 | 603 309.00 |
VW T.V.A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 321.00 | 433 321.00 | | 433 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 548 601.00 | | | 548 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 129.00 | | | 729 129.00 |