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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 234.00 | 500.00 | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 25 451.00 | 15 000.00 | 10 451.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 574.00 | 64 346.00 | 20 228.00 | 84 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 258.00 | 82 579.00 | 61 679.00 | 144 258.00 |
BN En cours de production de biens | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 318.00 | 199 207.00 | 243 112.00 | 442 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 592.00 | | 507 592.00 | 507 592.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 432 960.00 | | 432 960.00 | 432 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 713.00 | 199 207.00 | 1 427 506.00 | 1 626 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 971.00 | 281 786.00 | 1 489 185.00 | 1 770 971.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 431 621.00 | | | 431 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 486 747.00 | | | 486 747.00 |
DP Provisions pour risques | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 255.00 | | | 286 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
EA Autres dettes | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 863.00 | | | 906 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 185.00 | | | 1 489 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 400.00 | | | 635 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 020.00 | 214 369.00 | 1 394 389.00 | 1 180 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 020.00 | 214 369.00 | 1 394 389.00 | 1 180 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 075.00 | |
GE Autres charges | | | 277 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 059.00 | | | 277 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 854.00 | | | 1 827 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 856.00 | | | 1 803 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 384.00 | | 5 874.00 | 138 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | | 5 874.00 | 78 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 903.00 | 13 676.00 | | 53 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 72.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 742.00 | 13 604.00 | | 50 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 220.00 | 94 075.00 | 146 720.00 | 148 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 509.00 | 199 207.00 | 262 509.00 | 262 509.00 |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 222.00 | 199 207.00 | 279 222.00 | 294 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 442.00 | 293 282.00 | 425 942.00 | 442 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 282.00 | 425 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 255.00 | 286 255.00 | | 286 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 592.00 | 507 592.00 | | 507 592.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 53 537.00 | 271 463.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 846.00 | 570 346.00 | 5 500.00 | 575 846.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 863.00 | 635 400.00 | 271 463.00 | 906 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YT Sous‐traitance | 597 966.00 | | | 597 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 279.00 | | | 800 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |