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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 185.00 | 2 891.00 | 11 293.00 | 14 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 716.00 | 31 976.00 | 41 740.00 | 73 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 401.00 | 49 867.00 | 82 534.00 | 132 401.00 |
BN En cours de production de biens | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 845.00 | 219 363.00 | 112 482.00 | 331 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 745.00 | 71 713.00 | 909 031.00 | 980 745.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 579.00 | 291 076.00 | 1 488 503.00 | 1 779 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 980.00 | 340 943.00 | 1 571 036.00 | 1 911 980.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 381.00 | | | 409 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DL TOTAL (I) | 461 621.00 | | | 461 621.00 |
DP Provisions pour risques | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 502.00 | | | 182 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
EA Autres dettes | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 913.00 | | | 926 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 036.00 | | | 1 571 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 913.00 | | | 926 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 143.00 | 236 087.00 | 2 040 230.00 | 1 804 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 143.00 | 236 087.00 | 2 040 230.00 | 1 804 143.00 |
FM Production stockée | | | 104 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 267.00 | |
GE Autres charges | | | 392 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391 971.00 | | | 391 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 489.00 | | | 2 476 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 249.00 | | | 2 454 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 159 267.00 | 130 765.00 | 154 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 638.00 | 219 363.00 | 152 638.00 | 152 638.00 |
6T Sur comptes clients | | | 71 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 638.00 | 219 363.00 | 224 351.00 | 152 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 453.00 | 374 453.00 | | 374 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 565.00 | 398 565.00 | | 398 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 921.00 | 1 021 921.00 | | 1 021 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 421.00 | 1 021 921.00 | 4 500.00 | 1 026 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 913.00 | 926 913.00 | | 926 913.00 |