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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 185.00 | 3 161.00 | 11 023.00 | 14 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 699.00 | 50 742.00 | 27 957.00 | 78 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 384.00 | 68 903.00 | 69 481.00 | 138 384.00 |
BN En cours de production de biens | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 695.00 | 262 509.00 | 185 186.00 | 447 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 507.00 | 16 713.00 | 773 794.00 | 790 507.00 |
BZ Autres créances | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 482 464.00 | | 482 464.00 | 482 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 561.00 | 279 222.00 | 1 637 339.00 | 1 916 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 946.00 | 348 126.00 | 1 706 820.00 | 2 054 946.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 621.00 | 409 381.00 | | 431 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 22 239.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 462 749.00 | 461 621.00 | | 462 749.00 |
DP Provisions pour risques | 148 220.00 | 182 502.00 | | 148 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 220.00 | 182 502.00 | | 148 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 3 335.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 007.00 | 374 453.00 | | 406 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 149 613.00 | | 99 292.00 |
EA Autres dettes | 264 157.00 | 398 565.00 | | 264 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 851.00 | 926 913.00 | | 1 095 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 820.00 | 1 571 036.00 | | 1 706 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 904.00 | | 1 491 904.00 | 1 491 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 904.00 | | 1 491 904.00 | 1 491 904.00 |
FM Production stockée | | | 115 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 605.00 | |
GE Autres charges | | | 244 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 3 928.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 935.00 | 2 476 489.00 | | 2 054 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 807.00 | 2 454 249.00 | | 2 053 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 22 239.00 | | 1 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 162.00 | 6 738.00 | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 19 036.00 | | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 270.00 | | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 18 766.00 | | 31 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 502.00 | 128 605.00 | 162 887.00 | 182 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 363.00 | 262 509.00 | 219 363.00 | 219 363.00 |
6T Sur comptes clients | 71 713.00 | | 55 000.00 | 71 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 076.00 | 262 509.00 | 274 363.00 | 291 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 578.00 | 391 114.00 | 437 250.00 | 473 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 157.00 | 264 157.00 | | 264 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | | 297 917.00 | 325 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 503.00 | 828 503.00 | | 828 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 003.00 | 828 503.00 | 5 500.00 | 834 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 851.00 | 770 851.00 | 297 917.00 | 1 095 851.00 |