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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 2 694.00 | 10 951.00 | 13 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 130.00 | 17 104.00 | 38 027.00 | 55 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 275.00 | 34 798.00 | 53 478.00 | 88 275.00 |
BN En cours de production de biens | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 479.00 | 152 638.00 | 74 841.00 | 227 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 355.00 | | 732 355.00 | 732 355.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 308.00 | 152 638.00 | 1 359 670.00 | 1 512 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 584.00 | 187 436.00 | 1 413 148.00 | 1 600 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 222.00 | | | 346 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
DL TOTAL (I) | 439 381.00 | | | 439 381.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
EA Autres dettes | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 767.00 | | | 819 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 148.00 | | | 1 413 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 767.00 | | | 819 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 002.00 | | 1 466 002.00 | 1 466 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 002.00 | | 1 466 002.00 | 1 466 002.00 |
FM Production stockée | | | 31 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 367 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365 857.00 | | | 365 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 851.00 | | | 1 873 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 691.00 | | | 1 810 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 789.00 | | 36 127.00 | 55 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 88 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 55 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 694.00 | | 10 951.00 | 17 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | | 25 176.00 | 33 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 207.00 | 10 974.00 | 2 383.00 | 11 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 426.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 10 548.00 | 2 383.00 | 8 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | 149 000.00 | 177 000.00 | 182 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 772.00 | 152 638.00 | 114 772.00 | 114 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 223.00 | 167 638.00 | 116 223.00 | 116 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 223.00 | 316 638.00 | 293 223.00 | 298 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 638.00 | 293 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 732 355.00 | 732 355.00 | | 732 355.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 928.00 | 743 428.00 | 4 500.00 | 747 928.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 767.00 | 819 767.00 | | 819 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
ST Autres comptes | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YT Sous‐traitance | 569 195.00 | | | 569 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 937.00 | | | 740 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |