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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AP Constructions | 46 890.00 | 15 662.00 | 31 227.00 | 46 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468.00 | 20 791.00 | 9 677.00 | 30 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 47 932.00 | 25 716.00 | 73 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 622.00 | 85 312.00 | 206 310.00 | 291 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 266 718.00 | 55 186.00 | 211 532.00 | 266 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 843.00 | 1 957.00 | 239 885.00 | 241 843.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 468.00 | 57 144.00 | 884 324.00 | 941 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 091.00 | 142 456.00 | 1 090 634.00 | 1 233 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 414 626.00 | | | 414 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DL TOTAL (I) | 572 889.00 | | | 572 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
EA Autres dettes | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 744.00 | | | 517 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 634.00 | | | 1 090 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 950.00 | | | 508 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 268.00 | 22 045.00 | | 63 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 342.00 | 22 045.00 | | 62 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 851.00 | 150 057.00 | 8 794.00 | 158 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 308.00 | | | 280 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 705.00 | | | 304 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 262.00 | 288 672.00 | 20 590.00 | 309 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 745.00 | 508 951.00 | 8 794.00 | 517 745.00 |