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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 287.00 | 43 475.00 | 5 812.00 | 49 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 170.00 | 143 653.00 | 52 518.00 | 196 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 104.00 | 189 203.00 | 214 901.00 | 404 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 573 243.00 | 61 999.00 | 511 243.00 | 573 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 696.00 | | 420 696.00 | 420 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 032.00 | 3 989.00 | 250 043.00 | 254 032.00 |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 943.00 | 65 989.00 | 1 564 955.00 | 1 630 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 047.00 | 255 192.00 | 1 779 856.00 | 2 035 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 735 904.00 | 678 192.00 | | 735 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 656.00 | 57 712.00 | | 129 656.00 |
DL TOTAL (I) | 942 560.00 | 812 904.00 | | 942 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 019.00 | 424 064.00 | | 193 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 449.00 | 18 832.00 | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 908.00 | 188 191.00 | | 215 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 884.00 | 100 314.00 | | 155 884.00 |
EA Autres dettes | 244 036.00 | 112 620.00 | | 244 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 295.00 | 844 393.00 | | 837 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 856.00 | 1 657 297.00 | | 1 779 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 753.00 | 807 464.00 | | 821 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 257.00 | 1 915.00 | 5 000.00 | 111 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 620.00 | 28 770.00 | 3 186.00 | 163 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 544.00 | 28 770.00 | 3 186.00 | 161 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 032.00 | 254 032.00 | | 254 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 019.00 | 177 477.00 | 15 542.00 | 193 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 045.00 | | | 449 045.00 |
VP Divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 863.00 | 277 463.00 | 37 400.00 | 314 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 295.00 | 821 753.00 | 15 542.00 | 837 295.00 |