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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 826.00 | 249.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AP Constructions | 46 890.00 | 23 477.00 | 23 412.00 | 46 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 32 343.00 | 6 793.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 861.00 | 83 433.00 | 69 428.00 | 152 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 562.00 | 141 080.00 | 267 481.00 | 408 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BT Marchandises | 446 490.00 | 34 372.00 | 412 118.00 | 446 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 659.00 | | 228 659.00 | 228 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 201.00 | 1 346.00 | 292 854.00 | 294 201.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 235 242.00 | | 235 242.00 | 235 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 246.00 | 35 719.00 | 1 277 527.00 | 1 313 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 809.00 | 176 799.00 | 1 545 009.00 | 1 721 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 529 037.00 | | | 529 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DL TOTAL (I) | 678 450.00 | | | 678 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
EA Autres dettes | 267 643.00 | | | 267 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 559.00 | | | 866 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 009.00 | | | 1 545 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 544.00 | | | 823 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 844.00 | | 22 868.00 | 385 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 408 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 243 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 529.00 | | 16 769.00 | 226 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 839.00 | | 6 099.00 | 108 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 986.00 | 34 245.00 | 150.00 | 106 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 575.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 734.00 | 33 670.00 | 150.00 | 105 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 201.00 | 294 201.00 | | 294 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 999.00 | 150 984.00 | 43 014.00 | 193 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
VP Divers | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 641.00 | 340 241.00 | 37 400.00 | 377 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 559.00 | 823 545.00 | 43 014.00 | 866 559.00 |