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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 003.00 | 1 497.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 587.00 | 40 200.00 | 7 387.00 | 47 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 170.00 | 118 341.00 | 77 829.00 | 196 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 489.00 | 163 620.00 | 246 870.00 | 410 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BT Marchandises | 512 159.00 | 37 963.00 | 474 196.00 | 512 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 816.00 | | 279 816.00 | 279 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 134.00 | 2 531.00 | 143 603.00 | 146 134.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 383 578.00 | | 383 578.00 | 383 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 921.00 | 40 494.00 | 1 410 427.00 | 1 450 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 410.00 | 204 114.00 | 1 657 297.00 | 1 861 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 678 192.00 | 601 450.00 | | 678 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 712.00 | 76 742.00 | | 57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 812 904.00 | 755 192.00 | | 812 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 064.00 | 254 857.00 | | 424 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | 24 339.00 | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 191.00 | 200 154.00 | | 188 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 314.00 | 101 512.00 | | 100 314.00 |
EA Autres dettes | 112 620.00 | 252 542.00 | | 112 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | 1 860.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 393.00 | 835 263.00 | | 844 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 297.00 | 1 590 455.00 | | 1 657 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 464.00 | 773 942.00 | | 807 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 191.00 | 188 191.00 | | 188 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 134.00 | 146 134.00 | | 146 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 064.00 | 387 135.00 | 36 928.00 | 424 064.00 |
VI Groupe et associés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 263.00 | 167 863.00 | 37 400.00 | 205 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 393.00 | 807 464.00 | 36 928.00 | 844 393.00 |