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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 251.00 | 824.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
AP Constructions | 46 890.00 | 19 570.00 | 27 319.00 | 46 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 26 236.00 | 12 900.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 242.00 | 59 927.00 | 76 314.00 | 136 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 844.00 | 106 985.00 | 278 858.00 | 385 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 334 028.00 | 32 922.00 | 301 106.00 | 334 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 492.00 | | 188 492.00 | 188 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 803.00 | 1 934.00 | 202 868.00 | 204 803.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 373.00 | 34 857.00 | 927 516.00 | 962 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 218.00 | 141 843.00 | 1 206 374.00 | 1 348 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 495 889.00 | | | 495 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 606 037.00 | | | 606 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 337.00 | | | 600 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 374.00 | | | 1 206 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 668.00 | | | 550 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 622.00 | | | 291 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 312.00 | 28 784.00 | 7 111.00 | 85 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 326.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 28 459.00 | 7 111.00 | 84 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 541.00 | 139 872.00 | 49 669.00 | 189 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
VP Divers | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 175.00 | 266 775.00 | 37 400.00 | 304 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 338.00 | 550 669.00 | 49 669.00 | 600 338.00 |