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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 628.00 | 1 872.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 425.00 | 36 098.00 | 8 328.00 | 44 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 970.00 | 93 755.00 | 103 215.00 | 196 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 974.00 | 134 557.00 | 278 418.00 | 412 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BT Marchandises | 482 492.00 | 28 821.00 | 453 671.00 | 482 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 069.00 | | 377 069.00 | 377 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 158.00 | 1 324.00 | 135 834.00 | 137 158.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 237 634.00 | | 237 634.00 | 237 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 182.00 | 30 145.00 | 1 312 038.00 | 1 342 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 157.00 | 164 701.00 | 1 590 455.00 | 1 755 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 601 450.00 | 529 037.00 | | 601 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 72 413.00 | | 76 742.00 |
DL TOTAL (I) | 755 192.00 | 678 450.00 | | 755 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 857.00 | 193 999.00 | | 254 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 16 481.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 154.00 | 256 527.00 | | 200 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 131 909.00 | | 101 512.00 |
EA Autres dettes | 252 542.00 | 267 643.00 | | 252 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 263.00 | 866 559.00 | | 835 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 455.00 | 1 545 009.00 | | 1 590 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 942.00 | 823 545.00 | | 773 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 563.00 | | 61 842.00 | 408 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 430.00 | 412 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 430.00 | 246 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 149.00 | | 60 677.00 | 243 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 938.00 | | 1 165.00 | 114 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 081.00 | 27 570.00 | 34 094.00 | 141 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 249.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | 27 321.00 | 34 094.00 | 139 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 542.00 | 252 542.00 | | 252 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 857.00 | 193 536.00 | 61 321.00 | 254 857.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 719.00 | 154 319.00 | 37 400.00 | 191 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 263.00 | 773 942.00 | 61 321.00 | 835 263.00 |