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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 330.00 | | 4 991 330.00 | 4 991 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
BZ Autres créances | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 270 230.00 | | 270 230.00 | 270 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 546.00 | | 1 879 546.00 | 1 879 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 876.00 | | 6 870 876.00 | 6 870 876.00 |
CU Autres participations | 4 991 330.00 | | 4 991 330.00 | 4 991 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 661 088.00 | 1 190 562.00 | | 1 661 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 013.00 | 470 525.00 | | 256 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 181.00 | 6 280 168.00 | | 6 536 181.00 |
DP Provisions pour risques | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 5 195.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 3 384.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 246.00 | 85 487.00 | | 85 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 418.00 | 96 507.00 | | 99 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 876.00 | 6 376 674.00 | | 6 870 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 418.00 | 96 507.00 | | 99 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 544.00 | | 367 544.00 | 367 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 544.00 | | 367 544.00 | 367 544.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 277.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 288.00 | 724 577.00 | | 680 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 275.00 | 254 052.00 | | 424 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 013.00 | 470 525.00 | | 256 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 330.00 | | | 4 991 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 991 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 991 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991 330.00 | | | 4 991 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 316.00 | 609 316.00 | | 609 316.00 |
VW T.V.A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |