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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 730.00 | | 5 105 730.00 | 5 105 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BZ Autres créances | 1 013 358.00 | | 1 013 358.00 | 1 013 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 177.00 | | 2 105 177.00 | 2 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 907.00 | | 7 210 907.00 | 7 210 907.00 |
CU Autres participations | 5 105 730.00 | | 5 105 730.00 | 5 105 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 985 650.00 | 1 972 231.00 | | 1 985 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205.00 | 13 419.00 | | -4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 524.00 | 6 604 730.00 | | 6 600 524.00 |
DP Provisions pour risques | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 2 440.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 179.00 | 6 893.00 | | 206 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 3 324.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 170 624.00 | | 47 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 105.00 | 183 281.00 | | 265 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 907.00 | 7 133 288.00 | | 7 210 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 105.00 | 183 281.00 | | 265 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 853.00 | 196 580.00 | | 179 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 058.00 | 183 161.00 | | 184 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205.00 | 13 419.00 | | -4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 530.00 | | 57 200.00 | 5 048 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 530.00 | | 57 200.00 | 5 048 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 343.00 | 1 053 343.00 | | 1 053 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 206 297.00 | 206 297.00 | | 206 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 343.00 | 1 053 343.00 | | 1 053 343.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |