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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 165.00 | | 729 165.00 | 729 165.00 |
BZ Autres créances | 313 555.00 | | 313 555.00 | 313 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 758.00 | | 2 084 758.00 | 2 084 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 288.00 | | 7 133 288.00 | 7 133 288.00 |
CU Autres participations | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 972 231.00 | 1 952 412.00 | | 1 972 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 19 818.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 730.00 | 6 591 311.00 | | 6 604 730.00 |
DP Provisions pour risques | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 8 637.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 30 939.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 340.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 624.00 | 191 530.00 | | 170 624.00 |
EA Autres dettes | | 165 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 281.00 | 400 224.00 | | 183 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 288.00 | 7 336 811.00 | | 7 133 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 281.00 | 400 224.00 | | 183 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 758.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 580.00 | 203 027.00 | | 196 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 161.00 | 183 209.00 | | 183 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 419.00 | 19 818.00 | | 13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 530.00 | | | 5 048 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 530.00 | | | 5 048 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 729 165.00 | 729 165.00 | | 729 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 423.00 | 1 046 423.00 | | 1 046 423.00 |
VW T.V.A. | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |