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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 730.00 | | 5 105 730.00 | 5 105 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BZ Autres créances | 1 011 587.00 | | 1 011 587.00 | 1 011 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 532.00 | | 2 154 532.00 | 2 154 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 262.00 | | 7 260 262.00 | 7 260 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 105 730.00 | | 5 105 730.00 | 5 105 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 981 444.00 | 1 985 650.00 | | 1 981 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | -4 205.00 | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 478.00 | 6 600 524.00 | | 6 625 478.00 |
DP Provisions pour risques | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 928.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 125.00 | 47 983.00 | | 86 125.00 |
EA Autres dettes | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 506.00 | 265 105.00 | | 289 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 262.00 | 7 210 907.00 | | 7 260 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 542.00 | 179 853.00 | | 219 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 588.00 | 184 058.00 | | 194 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 954.00 | -4 205.00 | | 24 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 730.00 | | | 5 105 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105 730.00 | | | 5 105 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 587.00 | 1 011 587.00 | | 1 011 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 823.00 | 1 086 823.00 | | 1 086 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |