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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 603.00 | | 581 603.00 | 581 603.00 |
BZ Autres créances | 349 114.00 | | 349 114.00 | 349 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 398.00 | | 2 065 398.00 | 2 065 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 928.00 | | 7 113 928.00 | 7 113 928.00 |
CU Autres participations | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 917 101.00 | 1 661 088.00 | | 1 917 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 312.00 | 256 013.00 | | 35 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571 492.00 | 6 536 181.00 | | 6 571 492.00 |
DP Provisions pour risques | 345 277.00 | 235 277.00 | | 345 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 277.00 | 235 277.00 | | 345 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 947.00 | 5 554.00 | | 18 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 6 178.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 661.00 | 85 246.00 | | 161 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 158.00 | 99 418.00 | | 197 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 928.00 | 6 870 876.00 | | 7 113 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 158.00 | 99 418.00 | | 197 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 629.00 | 680 288.00 | | 335 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 317.00 | 424 275.00 | | 300 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 312.00 | 256 013.00 | | 35 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 330.00 | | 57 200.00 | 4 991 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991 330.00 | | 57 200.00 | 4 991 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 277.00 | 110 000.00 | | 235 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 277.00 | 110 000.00 | | 235 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 581 603.00 | | | 581 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VP Divers | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 712.00 | 933 712.00 | | 933 712.00 |
VW T.V.A. | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |