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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 978.00 | | 924 978.00 | 924 978.00 |
BZ Autres créances | 339 507.00 | | 339 507.00 | 339 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 281.00 | | 2 288 281.00 | 2 288 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 811.00 | | 7 336 811.00 | 7 336 811.00 |
CU Autres participations | 5 048 530.00 | | 5 048 530.00 | 5 048 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 330.00 | 4 571 330.00 | | 4 571 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
DG Autres réserves | 1 952 412.00 | 1 917 101.00 | | 1 952 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | 35 312.00 | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 311.00 | 6 571 492.00 | | 6 591 311.00 |
DP Provisions pour risques | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | 2 440.00 | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | 18 947.00 | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 14 110.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 530.00 | 161 661.00 | | 191 530.00 |
EA Autres dettes | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 224.00 | 197 158.00 | | 400 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 811.00 | 7 113 928.00 | | 7 336 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 224.00 | | | 400 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 530.00 | | | 5 048 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 530.00 | | | 5 048 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
UX Autres créances clients | 924 978.00 | 924 978.00 | | 924 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VC Groupe et associés | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 817.00 | 1 267 817.00 | | 1 267 817.00 |
VW T.V.A. | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 224.00 | 400 224.00 | | 400 224.00 |