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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 342.00 | 158.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 361 672.00 | 40 386.00 | 5 321 286.00 | 5 361 672.00 |
AP Constructions | 5 221 873.00 | 727 952.00 | 4 493 921.00 | 5 221 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 902.00 | 126 834.00 | 147 068.00 | 273 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 722.00 | 238 591.00 | 503 131.00 | 741 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 095.00 | 1 140 405.00 | 10 817 690.00 | 11 958 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
BZ Autres créances | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CF Disponibilités | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 872.00 | | 374 872.00 | 374 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 967.00 | 1 140 405.00 | 11 192 562.00 | 12 332 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 101.00 | -57 696.00 | | -178 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 983.00 | -174 799.00 | | -55 983.00 |
DL TOTAL (I) | -233 083.00 | -231 495.00 | | -233 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664 291.00 | 6 322 792.00 | | 5 664 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 372.00 | 5 231 959.00 | | 5 181 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 355.00 | 153 756.00 | | 130 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 132.00 | 221 014.00 | | 106 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 142.00 | 277 860.00 | | 339 142.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 646.00 | 12 207 381.00 | | 11 425 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 562.00 | 11 975 886.00 | | 11 192 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 658.00 | 3 233 935.00 | | 6 306 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 581 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
FD Production vendue biens | 356 584.00 | | 356 584.00 | 356 584.00 |
FG Production vendue services | 2 123 194.00 | | 2 123 194.00 | 2 123 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 124.00 | | 2 670 124.00 | 2 670 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 730.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 180.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 1.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 722.00 | 1.00 | | 68 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 803.00 | 1.00 | | 15 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 213.00 | 1.00 | | 28 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 509.00 | -1.00 | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 395.00 | 271 374.00 | | 2 746 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 377.00 | 446 173.00 | | 2 802 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 983.00 | -174 799.00 | | -55 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 844 977.00 | | 115 073.00 | 11 844 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 11 958 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 11 606 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 716.00 | | | 348 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493 561.00 | | 114 133.00 | 11 493 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 940.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 947.00 | 396 730.00 | 272.00 | 743 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 625.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 930.00 | 396 105.00 | 272.00 | 737 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 762 864.00 | 2 275 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 372.00 | 5 181 372.00 | | 5 181 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |
VW T.V.A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 000.00 | 868 136.00 | 2 275 667.00 | 5 631 000.00 |