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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 362 612.00 | 95 848.00 | 5 266 764.00 | 5 362 612.00 |
AP Constructions | 5 331 972.00 | 1 748 524.00 | 3 583 448.00 | 5 331 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 278.00 | 276 709.00 | 84 568.00 | 361 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 873.00 | 625 843.00 | 379 029.00 | 1 004 873.00 |
BF Prêts | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419 248.00 | 2 751 224.00 | 9 668 024.00 | 12 419 248.00 |
BT Marchandises | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 208.00 | 3 621.00 | 81 587.00 | 85 208.00 |
BZ Autres créances | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
CF Disponibilités | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 042.00 | 3 621.00 | 343 421.00 | 347 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 290.00 | 2 754 845.00 | 10 011 445.00 | 12 766 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 586.00 | 67 035.00 | | 200 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 690.00 | 133 551.00 | | -151 690.00 |
DL TOTAL (I) | 213 896.00 | 365 586.00 | | 213 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 431.00 | 3 986 557.00 | | 3 875 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 756.00 | 5 335 794.00 | | 5 398 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 404.00 | 49 685.00 | | 79 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 209 046.00 | | 212 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 342.00 | 324 594.00 | | 185 342.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 689.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 737.00 | 50 710.00 | | 45 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 797 549.00 | 9 957 076.00 | | 9 797 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 445.00 | 10 322 662.00 | | 10 011 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 250.00 | 6 457 323.00 | | 6 386 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
FD Production vendue biens | 239 410.00 | | 239 410.00 | 239 410.00 |
FG Production vendue services | 1 516 302.00 | | 1 516 302.00 | 1 516 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 574.00 | | 1 869 574.00 | 1 869 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 5 178.00 | | 5 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 119.00 | 6 910.00 | | 27 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 119.00 | 6 910.00 | | 27 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 7 283.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 65 413.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 049.00 | -58 503.00 | | 23 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 246.00 | 3 994 399.00 | | 1 996 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 936.00 | 3 860 848.00 | | 2 147 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 690.00 | 133 551.00 | | -151 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | 958.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162 905.00 | | 278 673.00 | 12 162 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 330.00 | 12 419 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 330.00 | 12 060 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 716.00 | | | 348 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 807 716.00 | | 275 349.00 | 11 807 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 3 324.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 236.00 | 417 319.00 | 22 330.00 | 2 356 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 936.00 | 417 319.00 | 22 330.00 | 2 351 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 532.00 | | 24 911.00 | 28 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 532.00 | | 24 911.00 | 28 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 532.00 | | 24 911.00 | 28 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
UP Prêts | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874 331.00 | 463 032.00 | 1 767 456.00 | 3 874 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 398 756.00 | 5 398 756.00 | | 5 398 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 145.00 | 6 306 846.00 | 1 767 456.00 | 9 718 145.00 |