| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 361 672.00 | 54 252.00 | 5 307 420.00 | 5 361 672.00 |
AP Constructions | 5 221 873.00 | 981 293.00 | 4 240 580.00 | 5 221 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 902.00 | 171 431.00 | 102 471.00 | 273 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 270.00 | 336 455.00 | 475 815.00 | 812 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 583.00 | 1 547 731.00 | 10 478 853.00 | 12 026 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BT Marchandises | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
BZ Autres créances | 107 900.00 | 7 244.00 | 100 656.00 | 107 900.00 |
CF Disponibilités | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 723.00 | 7 244.00 | 293 479.00 | 300 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 306.00 | 1 554 974.00 | 10 772 332.00 | 12 327 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 083.00 | -178 101.00 | | -234 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 283.00 | -55 983.00 | | 53 283.00 |
DL TOTAL (I) | -179 800.00 | -233 083.00 | | -179 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133 930.00 | 5 664 291.00 | | 5 133 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 937.00 | 5 181 372.00 | | 5 268 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 846.00 | 130 355.00 | | 126 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 402.00 | 106 132.00 | | 156 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 017.00 | 339 142.00 | | 266 017.00 |
EA Autres dettes | | 4 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 952 132.00 | 11 425 646.00 | | 10 952 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 332.00 | 11 192 562.00 | | 10 772 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 105.00 | 6 306 658.00 | | 6 520 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
FD Production vendue biens | 448 255.00 | | 448 255.00 | 448 255.00 |
FG Production vendue services | 2 388 282.00 | | 2 388 282.00 | 2 388 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 318.00 | | 3 043 318.00 | 3 043 318.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | 39.00 | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 15 803.00 | | 12 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | 28 213.00 | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 709.00 | 40 509.00 | | -12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -533.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 459.00 | 2 746 395.00 | | 3 049 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 176.00 | 2 802 377.00 | | 2 996 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 283.00 | -55 983.00 | | 53 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 958 095.00 | | 73 549.00 | 11 958 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 12 026 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 11 677 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 716.00 | | | 348 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606 679.00 | | 73 109.00 | 11 606 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 440.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 405.00 | 409 826.00 | 2 500.00 | 1 140 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | 158.00 | 2 500.00 | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 763.00 | 409 668.00 | | 1 133 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111 514.00 | 679 486.00 | 3 153 679.00 | 5 111 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 268 937.00 | 5 268 937.00 | | 5 268 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 286.00 | 6 393 258.00 | 3 153 679.00 | 10 825 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |