| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 362 612.00 | 109 735.00 | 5 252 877.00 | 5 362 612.00 |
AP Constructions | 5 386 372.00 | 2 014 599.00 | 3 371 773.00 | 5 386 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 889.00 | 289 293.00 | 81 595.00 | 370 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 632.00 | 740 843.00 | 388 788.00 | 1 129 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BF Prêts | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 612 304.00 | 3 158 771.00 | 9 453 532.00 | 12 612 304.00 |
BT Marchandises | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BZ Autres créances | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CF Disponibilités | 1 901 292.00 | | 1 901 292.00 | 1 901 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 948.00 | | 2 174 948.00 | 2 174 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 787 251.00 | 3 158 771.00 | 11 628 480.00 | 14 787 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |
DH Report à nouveau | -151 690.00 | | | -151 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 034.00 | -151 690.00 | | 576 034.00 |
DL TOTAL (I) | 789 930.00 | 213 896.00 | | 789 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 537.00 | 3 875 431.00 | | 4 571 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461 922.00 | 5 398 756.00 | | 5 461 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 342.00 | 79 404.00 | | 149 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 290.00 | 212 165.00 | | 216 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 931.00 | 185 342.00 | | 368 931.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 715.00 | | 20 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 540.00 | 45 737.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 550.00 | 9 797 549.00 | | 10 808 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 480.00 | 10 011 445.00 | | 11 628 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 410.00 | 6 386 250.00 | | 7 600 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
FD Production vendue biens | 461 912.00 | | 461 912.00 | 461 912.00 |
FG Production vendue services | 2 317 699.00 | | 2 317 699.00 | 2 317 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 522.00 | | 2 962 522.00 | 2 962 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 375.00 | 5 050.00 | | 116 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 27 119.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 27 119.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | 4 070.00 | | 9 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | 4 070.00 | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 234.00 | 23 049.00 | | -11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 809.00 | 1 996 246.00 | | 3 340 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 775.00 | 2 147 936.00 | | 2 764 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 034.00 | -151 690.00 | | 576 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 172.00 | 1 178.00 | | 1 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060 735.00 | | 202 044.00 | 12 060 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 224.00 | 412 892.00 | 5 345.00 | 2 751 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 924.00 | 412 892.00 | 5 345.00 | 2 746 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 30 000.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 784.00 | 182 784.00 | | 182 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UP Prêts | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570 491.00 | 1 362 351.00 | 1 795 570.00 | 4 570 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 461 922.00 | 5 461 922.00 | | 5 461 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 457.00 | | | 1 223 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 436.00 | | | 549 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 208.00 | 7 451 068.00 | 1 795 570.00 | 10 659 208.00 |