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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 361 672.00 | 68 118.00 | 5 293 554.00 | 5 361 672.00 |
AP Constructions | 5 221 873.00 | 1 234 634.00 | 3 987 239.00 | 5 221 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 554.00 | 211 362.00 | 65 192.00 | 276 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 139.00 | 437 313.00 | 387 827.00 | 825 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 105.00 | 1 955 727.00 | 10 121 378.00 | 12 077 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
CF Disponibilités | 260 913.00 | | 260 913.00 | 260 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 170.00 | | 469 170.00 | 469 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 275.00 | 1 955 727.00 | 10 590 548.00 | 12 546 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 800.00 | -234 083.00 | | -180 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 835.00 | 53 283.00 | | 262 835.00 |
DL TOTAL (I) | 232 035.00 | -179 800.00 | | 232 035.00 |
DP Provisions pour risques | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 567.00 | 5 133 930.00 | | 4 441 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208 906.00 | 5 268 937.00 | | 5 208 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 248.00 | 126 846.00 | | 96 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 211.00 | 156 402.00 | | 202 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 663.00 | 266 017.00 | | 285 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 967.00 | 10 952 132.00 | | 10 276 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 548.00 | 10 772 332.00 | | 10 590 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529 465.00 | 6 520 105.00 | | 6 529 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 585.00 | | 249 585.00 | 249 585.00 |
FD Production vendue biens | 561 954.00 | | 561 954.00 | 561 954.00 |
FG Production vendue services | 2 684 531.00 | | 2 684 531.00 | 2 684 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 070.00 | | 3 496 070.00 | 3 496 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 4 764.00 | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | 12 709.00 | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 12 709.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | -12 709.00 | | -8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | -2 000.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 653.00 | 3 049 459.00 | | 3 558 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 818.00 | 2 996 176.00 | | 3 295 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 835.00 | 53 283.00 | | 262 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 026 583.00 | | 50 521.00 | 12 026 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 077 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 727 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 716.00 | | | 348 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677 227.00 | | 50 521.00 | 11 677 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 733.00 | 407 996.00 | | 1 547 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 433.00 | 407 996.00 | | 1 543 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 547.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 81 547.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 547.00 | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432 027.00 | 684 525.00 | 2 469 153.00 | 4 432 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 208 906.00 | 5 208 906.00 | | 5 208 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VW T.V.A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276 967.00 | 6 529 465.00 | 2 469 153.00 | 10 276 967.00 |