| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 5 361 672.00 | 81 984.00 | 5 279 688.00 | 5 361 672.00 |
AP Constructions | 5 301 874.00 | 1 488 791.00 | 3 813 083.00 | 5 301 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 735.00 | 243 788.00 | 41 947.00 | 285 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 434.00 | 537 372.00 | 321 061.00 | 858 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 294.00 | 2 356 236.00 | 9 808 058.00 | 12 164 294.00 |
BT Marchandises | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 843.00 | 28 532.00 | 78 310.00 | 106 843.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 349 547.00 | | 349 547.00 | 349 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 136.00 | 28 532.00 | 514 604.00 | 543 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 707 430.00 | 2 384 768.00 | 10 322 662.00 | 12 707 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
DH Report à nouveau | | -180 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 551.00 | 262 835.00 | | 133 551.00 |
DL TOTAL (I) | 365 586.00 | 232 035.00 | | 365 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 552.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 66 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 557.00 | 4 441 567.00 | | 3 986 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 794.00 | 5 208 906.00 | | 5 335 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 685.00 | 96 248.00 | | 49 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 046.00 | 202 211.00 | | 209 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 594.00 | 285 663.00 | | 324 594.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 710.00 | 42 372.00 | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 957 076.00 | 10 276 967.00 | | 9 957 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 662.00 | 10 590 548.00 | | 10 322 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 457 323.00 | 6 529 465.00 | | 6 457 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
FD Production vendue biens | 623 972.00 | | 623 972.00 | 623 972.00 |
FG Production vendue services | 2 960 113.00 | | 2 960 113.00 | 2 960 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 397.00 | | 3 885 397.00 | 3 885 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | 7 585.00 | | 5 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | 11 659.00 | | 6 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910.00 | 11 659.00 | | 6 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 283.00 | 20 589.00 | | 7 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 413.00 | 20 589.00 | | 65 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 503.00 | -8 930.00 | | -58 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 195.00 | 2 529.00 | | 46 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 399.00 | 3 558 653.00 | | 3 994 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 848.00 | 3 295 818.00 | | 3 860 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 551.00 | 262 835.00 | | 133 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 595.00 | | 129 699.00 | 12 034 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 164 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 807 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 716.00 | | | 348 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 685 239.00 | | 122 477.00 | 11 685 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 7 222.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 727.00 | 400 509.00 | | 1 955 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 427.00 | 400 509.00 | | 1 951 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 547.00 | 28 532.00 | 81 547.00 | 81 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 532.00 | 81 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 046.00 | 209 046.00 | | 209 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UP Prêts | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 183.00 | 484 429.00 | 1 585 025.00 | 3 984 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 335 794.00 | 5 335 794.00 | | 5 335 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 846.00 | | | 647 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907 392.00 | 6 407 638.00 | 1 585 025.00 | 9 907 392.00 |