| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 002.00 | 36 811.00 | 16 191.00 | 53 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 963.00 | 95 624.00 | 56 339.00 | 151 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 092.00 | 132 928.00 | 125 164.00 | 258 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BP En cours de production de services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 457.00 | 20 416.00 | 1 012 042.00 | 1 032 457.00 |
BZ Autres créances | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 933 398.00 | | 933 398.00 | 933 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 593.00 | 20 416.00 | 2 124 177.00 | 2 144 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 685.00 | 153 344.00 | 2 249 341.00 | 2 402 685.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 200 192.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 040.00 | 20 020.00 | | 36 040.00 |
DG Autres réserves | 328 527.00 | 488 953.00 | | 328 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 748.00 | 320 402.00 | | 184 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309.00 | 6 129.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 625.00 | 1 035 696.00 | | 1 193 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 976.00 | 150 275.00 | | 169 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 299.00 | 40.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 014.00 | 267 577.00 | | 519 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 716.00 | 406 100.00 | | 352 716.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 4 370.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 716.00 | 833 667.00 | | 1 055 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 341.00 | 1 869 363.00 | | 2 249 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 716.00 | 833 666.00 | | 1 055 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FG Production vendue services | 4 094 001.00 | | 4 094 001.00 | 4 094 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 335.00 | | 4 148 335.00 | 4 148 335.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 603.00 | 2 457.00 | | 30 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 643.00 | 1 876.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 1 876.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 7 935.00 | | 11 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 565.00 | 1 000.00 | | 27 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 949.00 | 8 935.00 | | 38 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 306.00 | -7 059.00 | | -35 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 008.00 | 48 026.00 | | 50 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 852.00 | 134 518.00 | | 63 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 668.00 | 3 977 454.00 | | 4 192 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 919.00 | 3 657 052.00 | | 4 007 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 748.00 | 320 402.00 | | 184 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 275.00 | 50 013.00 | | 43 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 599.00 | 26 330.00 | | 106 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 106.00 | 26 329.00 | | 106 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 590.00 | 1 171 015.00 | 575.00 | 1 171 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 417.00 | 1 046 417.00 | | 1 046 417.00 |