| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 714.00 | 37 991.00 | 18 723.00 | 56 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 569.00 | 100 452.00 | 139 117.00 | 239 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 035.00 | 138 936.00 | 210 099.00 | 349 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 685.00 | | 138 685.00 | 138 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 394.00 | 58 733.00 | 1 400 661.00 | 1 459 394.00 |
BZ Autres créances | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CF Disponibilités | 819 690.00 | | 819 690.00 | 819 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 833.00 | 58 733.00 | 2 465 100.00 | 2 523 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 868.00 | 197 669.00 | 2 675 199.00 | 2 872 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 36 040.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 408 557.00 | 328 527.00 | | 408 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 794.00 | 184 748.00 | | 164 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489.00 | 4 309.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 841.00 | 1 193 625.00 | | 1 279 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 329.00 | 169 976.00 | | 84 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 940.00 | 9 299.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 300.00 | 519 014.00 | | 712 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 657.00 | 352 716.00 | | 332 657.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 4 710.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 359.00 | 1 055 716.00 | | 1 395 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 199.00 | 2 249 341.00 | | 2 675 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 846.00 | 1 055 716.00 | | 1 278 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
FG Production vendue services | 4 751 003.00 | | 4 751 003.00 | 4 751 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 805.00 | | 4 855 805.00 | 4 855 805.00 |
FM Production stockée | | | -328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 002.00 | 30 603.00 | | 29 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | 3 643.00 | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 3 643.00 | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 11 383.00 | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 27 565.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 38 949.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -35 306.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 502.00 | 50 008.00 | | 29 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 230.00 | 63 852.00 | | 48 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 446.00 | 4 192 668.00 | | 4 919 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 652.00 | 4 007 919.00 | | 4 754 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 794.00 | 184 748.00 | | 164 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 199.00 | 43 275.00 | | 62 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 421.00 | 26 413.00 | 20 405.00 | 133 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 928.00 | 26 413.00 | 20 405.00 | 132 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 300.00 | 712 300.00 | | 712 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 648.00 | 66 136.00 | 116 512.00 | 182 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 657.00 | 332 657.00 | | 332 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 994.00 | 1 562 794.00 | 200.00 | 1 562 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 419.00 | 1 206 907.00 | 116 512.00 | 1 323 419.00 |