| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 644.00 | 78 420.00 | 41 224.00 | 119 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 415.00 | 223 123.00 | 91 292.00 | 314 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 409.00 | 302 036.00 | 184 372.00 | 486 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 860.00 | 80 881.00 | 1 251 978.00 | 1 332 860.00 |
BZ Autres créances | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CF Disponibilités | 1 531 285.00 | | 1 531 285.00 | 1 531 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 550.00 | 80 881.00 | 3 008 668.00 | 3 089 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 958.00 | 382 918.00 | 3 193 041.00 | 3 575 958.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 373 089.00 | 798 674.00 | | 373 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 525.00 | 341 415.00 | | 277 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 614.00 | 1 844 089.00 | | 1 354 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 402.00 | 35 444.00 | | 55 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 071.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 252.00 | 106 106.00 | | 454 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 034.00 | 858 093.00 | | 775 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 216.00 | 467 047.00 | | 420 216.00 |
EA Autres dettes | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 427.00 | 1 579 761.00 | | 1 838 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 041.00 | 3 423 850.00 | | 3 193 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 568.00 | 1 562 571.00 | | 1 812 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | 1 750.00 | | 2 368.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 571.00 | | 193 571.00 | 193 571.00 |
FG Production vendue services | 5 676 973.00 | | 5 676 973.00 | 5 676 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 545.00 | | 5 870 545.00 | 5 870 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 424.00 | 18 973.00 | | 23 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 156.00 | 17 935.00 | | 35 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 2 500.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 156.00 | 20 435.00 | | 78 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 154.00 | 70 761.00 | | 20 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 602.00 | 343.00 | | 43 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 756.00 | 71 105.00 | | 63 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | -50 669.00 | | 14 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 740.00 | 58 980.00 | | 61 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 253.00 | 128 210.00 | | 98 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 762.00 | 5 350 290.00 | | 6 003 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 237.00 | 5 008 875.00 | | 5 726 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 525.00 | 341 415.00 | | 277 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 167.00 | 96 246.00 | | 71 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 771.00 | 50 966.00 | 5 701.00 | 256 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 278.00 | 50 966.00 | 5 701.00 | 256 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 034.00 | 775 034.00 | | 775 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 216.00 | 420 216.00 | | 420 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 402.00 | 29 543.00 | 25 858.00 | 55 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 630.00 | 1 390 630.00 | | 1 390 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 630.00 | 1 390 630.00 | | 1 390 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 175.00 | 1 358 317.00 | 25 858.00 | 1 384 175.00 |