| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 235.00 | 62 448.00 | 50 787.00 | 113 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 820.00 | 193 830.00 | 67 990.00 | 261 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 605.00 | 256 771.00 | 170 834.00 | 427 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 647.00 | 47 334.00 | 1 300 313.00 | 1 347 647.00 |
BZ Autres créances | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
CF Disponibilités | 1 725 145.00 | | 1 725 145.00 | 1 725 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 350.00 | 47 334.00 | 3 253 016.00 | 3 300 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 955.00 | 304 105.00 | 3 423 850.00 | 3 727 955.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 798 674.00 | 605 076.00 | | 798 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 415.00 | 258 598.00 | | 341 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 844 089.00 | 1 567 924.00 | | 1 844 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 444.00 | 99 216.00 | | 35 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 071.00 | 95 085.00 | | 113 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 106.00 | 204 222.00 | | 106 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 093.00 | 586 166.00 | | 858 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 047.00 | 598 502.00 | | 467 047.00 |
EA Autres dettes | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 761.00 | 1 590 141.00 | | 1 579 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 850.00 | 3 158 065.00 | | 3 423 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 571.00 | 1 560 892.00 | | 1 562 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 4 004.00 | | 1 750.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
FG Production vendue services | 5 050 347.00 | | 5 050 347.00 | 5 050 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 242.00 | | 5 202 242.00 | 5 202 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 85 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 973.00 | 10 048.00 | | 18 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 935.00 | 3 445.00 | | 17 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 251.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 435.00 | 41 296.00 | | 20 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 761.00 | 58 425.00 | | 70 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 3 105.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 105.00 | 61 530.00 | | 71 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 669.00 | -20 234.00 | | -50 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 980.00 | 64 677.00 | | 58 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 210.00 | 97 906.00 | | 128 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 290.00 | 5 939 809.00 | | 5 350 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 875.00 | 5 681 211.00 | | 5 008 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 415.00 | 258 598.00 | | 341 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 246.00 | 51 062.00 | | 96 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 093.00 | 858 093.00 | | 858 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 047.00 | 467 047.00 | | 467 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 444.00 | 18 254.00 | 17 189.00 | 35 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 074.00 | 1 430 074.00 | | 1 430 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 274.00 | 1 430 074.00 | 200.00 | 1 430 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 655.00 | 1 456 466.00 | 17 189.00 | 1 473 655.00 |