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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 37 608.00 | 16 997.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 219.00 | 137 379.00 | 118 840.00 | 256 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 576.00 | 175 480.00 | 188 096.00 | 363 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 087.00 | 98 627.00 | 1 373 460.00 | 1 472 087.00 |
BZ Autres créances | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CF Disponibilités | 1 069 715.00 | | 1 069 715.00 | 1 069 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 950.00 | 98 627.00 | 2 636 323.00 | 2 734 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 527.00 | 274 108.00 | 2 824 419.00 | 3 098 527.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 507 551.00 | 408 557.00 | | 507 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 084.00 | 164 794.00 | | 164 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 2 489.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 305.00 | 1 279 841.00 | | 1 376 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 426.00 | 182 648.00 | | 123 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 353.00 | 84 329.00 | | 99 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 039.00 | 71 940.00 | | 191 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 651.00 | 712 300.00 | | 636 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 930.00 | 332 657.00 | | 376 930.00 |
EA Autres dettes | 20 716.00 | 11 484.00 | | 20 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 114.00 | 1 395 359.00 | | 1 448 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 419.00 | 2 675 199.00 | | 2 824 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 998.00 | 1 278 846.00 | | 1 395 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 914.00 | 2 062.00 | | 6 914.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
FG Production vendue services | 5 257 882.00 | | 5 257 882.00 | 5 257 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 514.00 | | 5 395 514.00 | 5 395 514.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 637.00 | 29 002.00 | | 19 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 3 601.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 5 820.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | 9 421.00 | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 6 282.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 139.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 6 421.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | 3 000.00 | | 7 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 198.00 | 29 502.00 | | 41 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | 48 230.00 | | 48 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 066.00 | 4 919 446.00 | | 5 437 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 982.00 | 4 754 652.00 | | 5 272 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 084.00 | 164 794.00 | | 164 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 192.00 | 62 199.00 | | 60 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 426.00 | 71 309.00 | 52 116.00 | 123 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 930.00 | 376 930.00 | | 376 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 409.00 | 1 513 007.00 | 402.00 | 1 513 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 075.00 | 1 204 959.00 | 52 116.00 | 1 257 075.00 |