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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 493.00 | 7 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 781.00 | 50 819.00 | 55 961.00 | 106 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 709.00 | 182 664.00 | 101 045.00 | 283 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 242.00 | 233 976.00 | 209 265.00 | 443 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 959.00 | 130 932.00 | 1 460 027.00 | 1 590 959.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CF Disponibilités | 1 301 727.00 | | 1 301 727.00 | 1 301 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 732.00 | 130 932.00 | 2 948 800.00 | 3 079 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 973.00 | 364 908.00 | 3 158 065.00 | 3 522 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 605 076.00 | 507 551.00 | | 605 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 598.00 | 164 084.00 | | 258 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 669.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 924.00 | 1 376 305.00 | | 1 567 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 216.00 | 123 426.00 | | 99 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 085.00 | 99 353.00 | | 95 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 222.00 | 191 039.00 | | 204 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 166.00 | 636 651.00 | | 586 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 502.00 | 376 930.00 | | 598 502.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 20 716.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 141.00 | 1 448 114.00 | | 1 590 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 065.00 | 2 824 419.00 | | 3 158 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 892.00 | 1 395 998.00 | | 1 560 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | 6 914.00 | | 4 004.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
FG Production vendue services | 5 762 305.00 | | 5 762 305.00 | 5 762 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 256.00 | | 5 864 256.00 | 5 864 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | 19 637.00 | | 10 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | 5 008.00 | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 251.00 | 1 820.00 | | 26 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | 3 802.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 296.00 | 10 630.00 | | 41 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425.00 | 2 483.00 | | 58 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | 410.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 530.00 | 2 893.00 | | 61 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 234.00 | 7 737.00 | | -20 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 677.00 | 41 198.00 | | 64 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 906.00 | 48 565.00 | | 97 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 809.00 | 5 437 066.00 | | 5 939 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 211.00 | 5 272 982.00 | | 5 681 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 598.00 | 164 084.00 | | 258 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 062.00 | 60 192.00 | | 51 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 480.00 | 58 556.00 | 60.00 | 175 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 987.00 | 58 556.00 | 60.00 | 174 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 166.00 | 586 166.00 | | 586 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 502.00 | 598 502.00 | | 598 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 202.00 | 200.00 | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 216.00 | 69 967.00 | 29 249.00 | 99 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 993.00 | 1 637 993.00 | | 1 637 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 395.00 | 1 638 195.00 | 200.00 | 1 638 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 919.00 | 1 356 670.00 | 29 249.00 | 1 385 919.00 |