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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 100.00 | | 8 854 100.00 | 8 854 100.00 |
BZ Autres créances | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 729.00 | | 8 954 729.00 | 8 954 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 421.00 | 50 181.00 | | 64 421.00 |
DG Autres réserves | 1 119 152.00 | 953 443.00 | | 1 119 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 755.00 | 284 801.00 | | 357 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 419.00 | 7 113 515.00 | | 7 366 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 311.00 | 1 811 587.00 | | 1 565 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 290 168.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 14 635.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 310.00 | 2 116 485.00 | | 1 588 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 729.00 | 9 230 001.00 | | 8 954 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 846.00 | 304 898.00 | | 417 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 2 476.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 25 476.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 6 442.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 33 597.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 40 039.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -14 563.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 723.00 | -25 079.00 | | -20 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 408.00 | 374 776.00 | | 399 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 652.00 | 89 974.00 | | 41 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 755.00 | 284 801.00 | | 357 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 540.00 | | | 8 854 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 500.00 | | | 8 852 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 311.00 | 394 848.00 | 1 170 463.00 | 1 565 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 310.00 | 417 846.00 | 1 170 463.00 | 1 588 310.00 |