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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 100.00 | | 8 854 100.00 | 8 854 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 932.00 | 10 339.00 | 70 593.00 | 80 932.00 |
BZ Autres créances | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 686.00 | | 270 686.00 | 270 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 786.00 | | 9 124 786.00 | 9 124 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 309.00 | 64 421.00 | | 82 309.00 |
DG Autres réserves | 1 068 739.00 | 1 119 152.00 | | 1 068 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 306.00 | 357 755.00 | | 770 306.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 444.00 | 7 366 419.00 | | 7 746 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 476.00 | 253 682.00 | | 399 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 463.00 | 1 565 311.00 | | 1 170 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 116.00 | 4 179.00 | | 193 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 17 122.00 | | 14 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 96.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 341.00 | 1 588 310.00 | | 1 378 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 124 786.00 | 8 954 729.00 | | 9 124 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 081.00 | 417 846.00 | | 608 081.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 941 274.00 | 885 784.00 | | 941 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 405 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 610 521.00 | |
GE Autres charges | | | -15 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | 121.00 | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | 121.00 | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 4 043.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 6 083.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -5 961.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 984.00 | -20 723.00 | | -26 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 480.00 | 399 408.00 | | 793 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 173.00 | 41 652.00 | | 23 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 306.00 | 357 755.00 | | 770 306.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 920 314.00 | 864 755.00 | | 920 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 928.00 | -1 860.00 | | -1 928.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 941 274.00 | 885 784.00 | | 941 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 463.00 | 400 203.00 | 770 259.00 | 1 170 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 802.00 | | | 395 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 341.00 | 608 081.00 | 770 259.00 | 1 378 341.00 |