| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 705 409.00 | 15 274 955.00 | 22 430 454.00 | 37 705 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 438.00 | 16 879.00 | 53 559.00 | 70 438.00 |
BZ Autres créances | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 531.00 | | 1 081 531.00 | 1 081 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 274 217.00 | 213 671.00 | 11 060 546.00 | 11 274 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 979 626.00 | 15 488 626.00 | 33 491 000.00 | 48 979 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 824.00 | 82 309.00 | | 120 824.00 |
DG Autres réserves | 1 550 051.00 | 1 068 739.00 | | 1 550 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 122.00 | 770 306.00 | | 394 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977 892.00 | 10 582 609.00 | | 10 977 892.00 |
DP Provisions pour risques | 304 230.00 | 260 996.00 | | 304 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 230.00 | 260 996.00 | | 304 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 259.00 | 1 170 463.00 | | 770 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566 368.00 | 12 990 822.00 | | 13 566 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 955.00 | 4 908 532.00 | | 5 406 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 760.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 3 211 907.00 | 3 732 454.00 | | 3 211 907.00 |
EC TOTAL (IV) | | 21 631 808.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 491 000.00 | 32 498 972.00 | | 33 491 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 100.00 | 608 081.00 | | 739 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 645 463.00 | 905 051.00 | | 645 463.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 948.00 | 23 559.00 | | 23 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 585 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 833 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 4 970.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 4 970.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 758.00 | 274 808.00 | | -90 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 289.00 | -252 933.00 | | -176 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 941.00 | 793 480.00 | | 399 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818.00 | 23 173.00 | | 5 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 122.00 | 770 306.00 | | 394 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 626 878.00 | 883 916.00 | | 626 878.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 646 652.00 | 906 804.00 | | 646 652.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 189.00 | -1 753.00 | | -1 189.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 198.00 | 435 198.00 | | 435 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 259.00 | 283 459.00 | 486 800.00 | 770 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 165.00 | | | 401 165.00 |
VP Divers | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 900.00 | 739 100.00 | 486 800.00 | 1 225 900.00 |