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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 500.00 | | 8 852 500.00 | 8 852 500.00 |
BZ Autres créances | 220 739.00 | | 220 739.00 | 220 739.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 201.00 | | 224 201.00 | 224 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 701.00 | | 9 076 701.00 | 9 076 701.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 631.00 | 140 530.00 | | 166 631.00 |
DG Autres réserves | 2 053 404.00 | 1 802 141.00 | | 2 053 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 125.00 | 522 017.00 | | 470 125.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 251.00 | 8 289 779.00 | | 8 515 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 495.00 | 486 865.00 | | 243 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 935.00 | 494 080.00 | | 298 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 26 517.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 042.00 | | |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 450.00 | 1 010 912.00 | | 561 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 701.00 | 9 300 691.00 | | 9 076 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 450.00 | 767 512.00 | | 561 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 65.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 882.00 | | | -11 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 704.00 | -7 792.00 | | -10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 075.00 | 601 708.00 | | 499 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 949.00 | 79 690.00 | | 28 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 125.00 | 522 017.00 | | 470 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 500.00 | | | 8 852 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 500.00 | | | 8 852 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 561.00 | 298 561.00 | | 298 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 450.00 | 561 450.00 | | 561 450.00 |