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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 024 104.00 | -100 150.00 | 5 923 954.00 | 6 024 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 309 527.00 | -14 765 735.00 | 18 543 792.00 | 33 309 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722 725.00 | | 1 722 725.00 | 1 722 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 500.00 | | 8 852 500.00 | 8 852 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 463 420.00 | | 6 463 420.00 | 6 463 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 757.00 | -3 224.00 | 65 533.00 | 68 757.00 |
BZ Autres créances | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 191.00 | | 448 191.00 | 448 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 691.00 | | 9 300 691.00 | 9 300 691.00 |
CU Autres participations | 8 847 500.00 | | 8 847 500.00 | 8 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 090.00 | 5 825 090.00 | | 5 825 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 530.00 | 120 824.00 | | 140 530.00 |
DG Autres réserves | 1 802 141.00 | 1 550 051.00 | | 1 802 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 017.00 | 394 122.00 | | 522 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289 779.00 | 7 890 088.00 | | 8 289 779.00 |
DP Provisions pour risques | 281 287.00 | 304 230.00 | | 281 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 287.00 | 304 230.00 | | 281 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 865.00 | 770 259.00 | | 486 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 080.00 | 437 461.00 | | 494 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 18 095.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 83.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 912.00 | 1 225 900.00 | | 1 010 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 691.00 | 9 115 989.00 | | 9 300 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 512.00 | 739 100.00 | | 767 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 555 430.00 | 645 463.00 | | 555 430.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 044.00 | 23 948.00 | | 24 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 859 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 905 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 792.00 | -36 439.00 | | -7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 708.00 | 399 941.00 | | 601 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 690.00 | 5 818.00 | | 79 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 017.00 | 394 122.00 | | 522 017.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 19 774.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 556 600.00 | 626 878.00 | | 556 600.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 556 600.00 | 646 652.00 | | 556 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 555 430.00 | 645 463.00 | | 555 430.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 170.00 | -1 169.00 | | -1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 852 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 8 852 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854 100.00 | | | 8 854 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 625.00 | 492 625.00 | | 492 625.00 |
UX Autres créances clients | 441 930.00 | 441 930.00 | | 441 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 800.00 | 243 400.00 | 243 400.00 | 486 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 530.00 | 442 530.00 | | 442 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 912.00 | 767 512.00 | 243 400.00 | 1 010 912.00 |