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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 4 423.00 | 595.00 | 5 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847 241.00 | | 1 847 241.00 | 1 847 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 852 259.00 | 4 423.00 | 1 847 836.00 | 1 852 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
084 Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
110 Total général Actif | 1 963 262.00 | 4 423.00 | 1 958 839.00 | 1 963 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 645 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 419.00 | 223 392.00 | | 237 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 413.00 | | | 413.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 577.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 132.00 | 223 970.00 | | 238 132.00 |
242 Autres charges externes. | 21 011.00 | 12 509.00 | | 21 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 386.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 937.00 | 162 910.00 | | 165 937.00 |
252 Charges sociales | 13 392.00 | 13 434.00 | | 13 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 374.00 | 190 597.00 | | 202 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 758.00 | 33 373.00 | | 35 758.00 |
280 Produits financiers | 216 114.00 | 162 926.00 | | 216 114.00 |
294 Charges financières | 25 063.00 | 26 564.00 | | 25 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 703.00 | 4 397.00 | | 8 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 847.00 | 165 337.00 | | 217 847.00 |