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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 361.00 | 7 149.00 | 8 212.00 | 15 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 514.00 | 40 226.00 | 45 289.00 | 85 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 487 691.00 | 444 667.00 | 1 043 024.00 | 1 487 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 588 566.00 | 492 041.00 | 1 096 525.00 | 1 588 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
110 Total général Actif | 1 645 250.00 | 492 041.00 | 1 153 209.00 | 1 645 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 868.00 | 325 157.00 | | 318 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 4 667.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 986.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 204.00 | 330 810.00 | | 322 204.00 |
242 Autres charges externes. | 83 236.00 | 84 056.00 | | 83 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 511.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 142.00 | 151 263.00 | | 117 142.00 |
252 Charges sociales | 55 213.00 | 68 770.00 | | 55 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 187.00 | 18 203.00 | | 19 187.00 |
262 Autres charges | 3 939.00 | 239.00 | | 3 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 267.00 | 324 041.00 | | 280 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 937.00 | 6 768.00 | | 41 937.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 40 080.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 310.00 | 15 501.00 | | 212 310.00 |
294 Charges financières | 6 838.00 | 663 592.00 | | 6 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369 742.00 | 7 103.00 | | 369 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122 328.00 | -609 246.00 | | -122 328.00 |