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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 4 780.00 | 238.00 | 5 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849 691.00 | | 1 849 691.00 | 1 849 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 854 709.00 | 4 780.00 | 1 849 929.00 | 1 854 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
110 Total général Actif | 1 992 608.00 | 4 780.00 | 1 987 828.00 | 1 992 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 802 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 101 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 987 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 442 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 306.00 | 237 419.00 | | 242 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 413.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 299.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 318.00 | 238 132.00 | | 242 318.00 |
242 Autres charges externes. | 26 015.00 | 21 011.00 | | 26 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 667.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 387.00 | 165 937.00 | | 159 387.00 |
252 Charges sociales | 12 029.00 | 13 392.00 | | 12 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 247.00 | 202 374.00 | | 199 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 071.00 | 35 758.00 | | 43 071.00 |
280 Produits financiers | 198 014.00 | 216 114.00 | | 198 014.00 |
294 Charges financières | 21 900.00 | 25 063.00 | | 21 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 259.00 | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 290.00 | 217 847.00 | | 207 290.00 |