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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 1 005.00 | 14 305.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 992.00 | 8 979.00 | 67 013.00 | 75 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 892 361.00 | | 1 892 361.00 | 1 892 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 983 663.00 | 9 984.00 | 1 973 679.00 | 1 983 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
110 Total général Actif | 2 045 583.00 | 9 984.00 | 2 035 599.00 | 2 045 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 136 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 035 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 351.00 | 267 253.00 | | 304 351.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | 3.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 328.00 | 267 256.00 | | 306 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 466.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 072.00 | 38 337.00 | | 56 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 525.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 262.00 | 183 894.00 | | 164 262.00 |
252 Charges sociales | 74 022.00 | 19 269.00 | | 74 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | 637.00 | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 10.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 235.00 | 249 138.00 | | 302 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 093.00 | 18 118.00 | | 4 093.00 |
280 Produits financiers | 110 070.00 | 130 008.00 | | 110 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
294 Charges financières | 9 902.00 | 14 374.00 | | 9 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 987.00 | 7 103.00 | | 10 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98 307.00 | 126 442.00 | | 98 307.00 |