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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 278.00 | 4 722.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 5 139.00 | 906.00 | 6 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857 291.00 | | 1 857 291.00 | 1 857 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 868 336.00 | 5 417.00 | 1 862 920.00 | 1 868 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
084 Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
110 Total général Actif | 1 937 066.00 | 5 417.00 | 1 931 649.00 | 1 937 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 010 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 931 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 253.00 | 242 306.00 | | 267 253.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 256.00 | 242 318.00 | | 267 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
242 Autres charges externes. | 38 337.00 | 26 015.00 | | 38 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 457.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 894.00 | 159 387.00 | | 183 894.00 |
252 Charges sociales | 19 269.00 | 12 029.00 | | 19 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | 357.00 | | 637.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 138.00 | 199 247.00 | | 249 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 118.00 | 43 071.00 | | 18 118.00 |
280 Produits financiers | 130 008.00 | 198 014.00 | | 130 008.00 |
294 Charges financières | 14 374.00 | 21 900.00 | | 14 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 103.00 | 8 703.00 | | 7 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 3 191.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 442.00 | 207 290.00 | | 126 442.00 |