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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 361.00 | 4 076.00 | 11 285.00 | 15 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 514.00 | 24 111.00 | 61 404.00 | 85 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857 433.00 | 656 267.00 | 1 201 166.00 | 1 857 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 958 309.00 | 684 454.00 | 1 273 855.00 | 1 958 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
072 Créances – Autres | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
084 Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
110 Total général Actif | 2 064 756.00 | 684 454.00 | 1 380 302.00 | 2 064 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 157.00 | 304 351.00 | | 325 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 1 977.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 810.00 | 306 328.00 | | 330 810.00 |
242 Autres charges externes. | 84 056.00 | 56 072.00 | | 84 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 747.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 263.00 | 164 262.00 | | 151 263.00 |
252 Charges sociales | 68 770.00 | 74 022.00 | | 68 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 203.00 | 5 683.00 | | 18 203.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 449.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 041.00 | 302 235.00 | | 324 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 768.00 | 4 093.00 | | 6 768.00 |
280 Produits financiers | 40 080.00 | 110 070.00 | | 40 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 501.00 | 5 033.00 | | 15 501.00 |
294 Charges financières | 663 592.00 | 9 902.00 | | 663 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 103.00 | 10 987.00 | | 7 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -609 246.00 | 98 307.00 | | -609 246.00 |