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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 6 727.00 | 4 685.00 | 11 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 1 793.00 | 48 207.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 26 696.00 | 7 666.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 442.00 | 80 382.00 | 270 060.00 | 350 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 096.00 | 115 597.00 | 360 499.00 | 476 096.00 |
BT Marchandises | 1 968 310.00 | 30 688.00 | 1 937 622.00 | 1 968 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
BZ Autres créances | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
CF Disponibilités | 526 260.00 | | 526 260.00 | 526 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 328.00 | 30 688.00 | 2 869 640.00 | 2 900 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 424.00 | 146 285.00 | 3 230 139.00 | 3 376 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 78 180.00 | 48 700.00 | | 78 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 29 480.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 520 571.00 | 465 432.00 | | 520 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 324.00 | 241 640.00 | | 120 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 742.00 | 1 269 577.00 | | 1 444 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 982.00 | 86 177.00 | | 187 982.00 |
EA Autres dettes | 368 619.00 | 673 248.00 | | 368 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 901.00 | 219 868.00 | | 87 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 568.00 | 2 490 511.00 | | 2 709 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 139.00 | 2 955 942.00 | | 3 230 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 925 176.00 | | 8 925 176.00 | 8 925 176.00 |
FG Production vendue services | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 575.00 | | 9 080 575.00 | 9 080 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 177 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 793.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 083.00 | 2 793.00 | | 72 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 393.00 | 2 793.00 | | 72 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 393.00 | 2 883.00 | | 72 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -90.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 8 893.00 | | 41 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 741.00 | 7 279 961.00 | | 9 186 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 602.00 | 7 250 481.00 | | 9 131 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 29 480.00 | | 55 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 745.00 | | 204 700.00 | 422 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 349.00 | 476 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 349.00 | 384 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 452.00 | | 204 700.00 | 331 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 229.00 | 30 688.00 | 32 229.00 | 32 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 229.00 | 30 688.00 | 32 229.00 | 32 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 229.00 | 30 688.00 | 32 229.00 | 32 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 742.00 | 1 444 742.00 | | 1 444 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 619.00 | 368 619.00 | | 368 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 290 924.00 | | | 290 924.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 638.00 | 405 757.00 | 29 881.00 | 435 638.00 |
VW T.V.A. | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 244.00 | 2 089 244.00 | 500 000.00 | 2 589 244.00 |