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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 293.00 | 47 707.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 31 603.00 | 2 759.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 276.00 | 162 605.00 | 188 671.00 | 351 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 930.00 | 207 912.00 | 269 018.00 | 476 930.00 |
BT Marchandises | 3 252 197.00 | 65 254.00 | 3 186 943.00 | 3 252 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 708.00 | | 437 708.00 | 437 708.00 |
BZ Autres créances | 206 230.00 | | 206 230.00 | 206 230.00 |
CF Disponibilités | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 057.00 | 65 254.00 | 4 027 803.00 | 4 093 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 987.00 | 273 167.00 | 4 296 820.00 | 4 569 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 133 319.00 | 78 180.00 | | 133 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 240.00 | 55 139.00 | | 171 240.00 |
DL TOTAL (I) | 691 811.00 | 520 571.00 | | 691 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 828.00 | 120 324.00 | | 341 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 212.00 | 1 444 742.00 | | 1 325 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 500.00 | 187 982.00 | | 163 500.00 |
EA Autres dettes | 1 212 620.00 | 368 619.00 | | 1 212 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 850.00 | 87 901.00 | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 010.00 | 2 709 568.00 | | 3 605 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 820.00 | 3 230 139.00 | | 4 296 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 085 858.00 | | 11 085 858.00 | 11 085 858.00 |
FG Production vendue services | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 768.00 | | 11 375 768.00 | 11 375 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 254.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 535.00 | 41 275.00 | | 93 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 737.00 | 9 186 741.00 | | 11 412 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 497.00 | 9 131 602.00 | | 11 241 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 240.00 | 55 139.00 | | 171 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 096.00 | | 2 299.00 | 476 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 476 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 385 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 803.00 | | 2 299.00 | 384 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 597.00 | 104 630.00 | 12 315.00 | 115 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 5 185.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | 99 445.00 | 12 315.00 | 107 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 688.00 | 65 254.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 688.00 | 65 254.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 688.00 | 65 254.00 | 30 688.00 | 30 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 254.00 | 30 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 212.00 | 1 325 212.00 | | 1 325 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 620.00 | 1 212 620.00 | | 1 212 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 437 708.00 | | | 437 708.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 862.00 | 658 981.00 | 29 881.00 | 688 862.00 |
VW T.V.A. | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 181.00 | 2 763 181.00 | 500 000.00 | 3 263 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |