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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 4 326.00 | 46 174.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 702.00 | 184 063.00 | 185 639.00 | 369 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 110.00 | 584 533.00 | 715 578.00 | 1 300 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 150.00 | 786 324.00 | 1 067 827.00 | 1 854 150.00 |
BT Marchandises | 5 101 552.00 | 109 697.00 | 4 991 854.00 | 5 101 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 047.00 | | 1 174 047.00 | 1 174 047.00 |
BZ Autres créances | 291 901.00 | | 291 901.00 | 291 901.00 |
CF Disponibilités | 1 995 587.00 | | 1 995 587.00 | 1 995 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 426.00 | 109 697.00 | 8 476 729.00 | 8 586 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 576.00 | 896 021.00 | 9 544 556.00 | 10 440 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 735 034.00 | 593 348.00 | | 735 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 426.00 | 141 685.00 | | 181 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 712.00 | 1 472 285.00 | | 1 653 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 292.00 | 665 715.00 | | 552 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 560.00 | 215 176.00 | | 195 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 403.00 | 4 533 482.00 | | 3 937 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 050.00 | 343 569.00 | | 320 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 832.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301 165.00 | 1 257 022.00 | | 1 301 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 373.00 | 135 000.00 | | 84 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 844.00 | 8 658 796.00 | | 7 890 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 556.00 | 10 131 081.00 | | 9 544 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 992.00 | 6 277 905.00 | | 5 642 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 911 607.00 | | 28 911 607.00 | 28 911 607.00 |
FG Production vendue services | 688 467.00 | | 688 467.00 | 688 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 600 074.00 | | 29 600 074.00 | 29 600 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 822 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 304 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 704.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 504 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 898.00 | 90 032.00 | | 20 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 400.00 | -375.00 | | 23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 740.00 | 68 920.00 | | 95 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 845 784.00 | 21 003 523.00 | | 29 845 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 664 357.00 | 20 861 837.00 | | 29 664 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 426.00 | 141 685.00 | | 181 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 947.00 | | 238 223.00 | 1 686 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 494.00 | 50 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 020.00 | 1 854 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 031.00 | 1 669 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 902.00 | | 495.00 | 133 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 994.00 | | 236 848.00 | 1 472 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | 880.00 | 80 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 950.00 | 228 373.00 | | 557 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 2 335.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 557.00 | 226 038.00 | | 542 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 484.00 | 109 704.00 | 150 491.00 | 150 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 484.00 | 109 704.00 | 150 491.00 | 150 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 484.00 | 109 704.00 | 150 491.00 | 150 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 403.00 | 3 937 403.00 | | 3 937 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 165.00 | 1 301 165.00 | | 1 301 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 047.00 | 1 174 047.00 | | 1 174 047.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 292.00 | | 552 292.00 | 552 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 413.00 | 288 413.00 | | 288 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 724.00 | 1 489 288.00 | 50 436.00 | 1 539 724.00 |
VW T.V.A. | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 284.00 | 5 642 992.00 | 2 052 292.00 | 7 695 284.00 |