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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 3 293.00 | 47 207.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 776.00 | 60 924.00 | 209 852.00 | 270 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 609.00 | 277 558.00 | 626 051.00 | 903 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 302.00 | | 370 302.00 | 370 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 051.00 | 353 187.00 | 1 410 864.00 | 1 764 051.00 |
BT Marchandises | 5 495 016.00 | 83 292.00 | 5 411 723.00 | 5 495 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 758.00 | | 1 154 758.00 | 1 154 758.00 |
BZ Autres créances | 321 891.00 | | 321 891.00 | 321 891.00 |
CF Disponibilités | 634 454.00 | | 634 454.00 | 634 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 240.00 | 83 292.00 | 7 545 948.00 | 7 629 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 291.00 | 436 479.00 | 8 956 812.00 | 9 393 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 501 018.00 | 304 559.00 | | 501 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 331.00 | 196 459.00 | | 92 331.00 |
DL TOTAL (I) | 980 600.00 | 888 269.00 | | 980 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 700.00 | | | 778 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 712.00 | 512 904.00 | | 360 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 985.00 | 2 047 012.00 | | 3 603 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 089.00 | 141 751.00 | | 236 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EA Autres dettes | 1 253 112.00 | 1 296 346.00 | | 1 253 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | 45 000.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 976 212.00 | 4 543 013.00 | | 7 976 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 812.00 | 5 431 282.00 | | 8 956 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 801.00 | | | 5 336 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 588 853.00 | | 17 588 853.00 | 17 588 853.00 |
FG Production vendue services | 336 741.00 | | 336 741.00 | 336 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 925 594.00 | | 17 925 594.00 | 17 925 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 977 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 407 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 797 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | 111 211.00 | | 55 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 979 322.00 | 13 341 449.00 | | 17 979 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 886 991.00 | 13 144 990.00 | | 17 886 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 331.00 | 196 459.00 | | 92 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 375.00 | | 2 705 604.00 | 558 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 714.00 | 395 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 929.00 | 1 764 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | 131 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 611.00 | 1 236 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 412.00 | | 74 103.00 | 61 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 341.00 | | 882 009.00 | 387 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 622.00 | | 1 749 493.00 | 109 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 840.00 | 102 057.00 | 9 710.00 | 260 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 500.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 635.00 | 101 557.00 | 9 710.00 | 246 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 411.00 | 42 722.00 | 44 840.00 | 85 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 411.00 | 42 722.00 | 44 840.00 | 85 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 411.00 | 42 722.00 | 44 840.00 | 85 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 985.00 | 3 603 985.00 | | 3 603 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 112.00 | 1 253 112.00 | | 1 253 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 302.00 | | 370 302.00 | 370 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 758.00 | 1 154 758.00 | | 1 154 758.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 700.00 | | | 778 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 171.00 | 1 499 770.00 | 395 401.00 | 1 895 171.00 |
VW T.V.A. | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 500.00 | 5 336 801.00 | 1 500 000.00 | 7 615 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |