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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 402.00 | 11 600.00 | 1 802.00 | 13 402.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 3 793.00 | 46 707.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 278.00 | 118 824.00 | 232 454.00 | 351 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 799.00 | 423 733.00 | 674 066.00 | 1 097 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 947.00 | 557 950.00 | 1 128 997.00 | 1 686 947.00 |
BT Marchandises | 7 071 600.00 | 150 484.00 | 6 921 115.00 | 7 071 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 860.00 | | 973 860.00 | 973 860.00 |
BZ Autres créances | 333 060.00 | | 333 060.00 | 333 060.00 |
CF Disponibilités | 733 926.00 | | 733 926.00 | 733 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152 569.00 | 150 484.00 | 9 002 085.00 | 9 152 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 516.00 | 708 434.00 | 10 131 081.00 | 10 839 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 350 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DG Autres réserves | 593 348.00 | 501 018.00 | | 593 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 685.00 | 92 331.00 | | 141 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 285.00 | 980 600.00 | | 1 472 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 715.00 | 778 700.00 | | 665 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 176.00 | 360 712.00 | | 215 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 482.00 | 3 603 985.00 | | 4 533 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 569.00 | 236 089.00 | | 343 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 832.00 | 13 614.00 | | 8 832.00 |
EA Autres dettes | 1 257 022.00 | 1 253 112.00 | | 1 257 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 230 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 796.00 | 7 976 212.00 | | 8 658 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 081.00 | 8 956 812.00 | | 10 131 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277 905.00 | 5 336 801.00 | | 6 277 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 186 652.00 | | 20 186 652.00 | 20 186 652.00 |
FG Production vendue services | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810 659.00 | | 20 810 659.00 | 20 810 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 003 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 563 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 334.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 724 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 032.00 | 5 040.00 | | 90 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 1 667.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 920.00 | 55 335.00 | | 68 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 003 523.00 | 17 979 322.00 | | 21 003 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 861 837.00 | 17 886 991.00 | | 20 861 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 685.00 | 92 331.00 | | 141 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 051.00 | | 298 754.00 | 1 764 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 333.00 | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 859.00 | 1 686 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 526.00 | 1 472 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 913.00 | | 1 990.00 | 131 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 738.00 | | 276 782.00 | 1 236 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 401.00 | | 19 982.00 | 395 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 187.00 | 204 763.00 | | 353 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 688.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 482.00 | 204 075.00 | | 338 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 292.00 | 152 334.00 | 85 142.00 | 83 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 292.00 | 152 334.00 | 85 142.00 | 83 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 292.00 | 152 334.00 | 85 142.00 | 83 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 482.00 | 4 533 482.00 | | 4 533 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 022.00 | 1 257 022.00 | | 1 257 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 973 860.00 | 973 860.00 | | 973 860.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 715.00 | | 665 715.00 | 665 715.00 |
VP Divers | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 578.00 | 319 578.00 | | 319 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 093.00 | 1 347 043.00 | 80 050.00 | 1 427 093.00 |
VW T.V.A. | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 619.00 | 6 277 905.00 | 2 165 715.00 | 8 443 619.00 |